概要説明
会社の支払口座を登録します。
支払処理などを行う際に利用します。
ご利用可能なユーザー
ユーザー設定にてシステム設定が「有効」になっているユーザー。
ご利用方法
| CSVダウンロード | 検索結果で抽出された金融機関をCSV出力する事ができます。 |
| 金融機関 | 明細に表示された金融機関名を押下して頂く事で登録済みの金融機関を編集する事ができます。 |
| 金融機関 | 支払口座として登録する金融機関をセットします。 |
| 支店 | 金融機関に紐づく支店をセットします。 |
| 口座種別 | セットした金融機関が普通か当座かを選択します。 |
| 口座番号 | 口座番号を入力します。 |
| 名義人 | 名義人を入力します。 |
| 名義人カナ | 名義人カナを入力します。 |
| 振込依頼人コード | 振込依頼人コードを入力します。 「振込依頼人コード」は、総合振込データ作成時に必要な金融機関が会社毎に割り当てる10桁のコードです。 コードがご不明な場合はお取引の金融機関へご確認ください。 ※金融機関により呼び名が異なる場合があります。 「委託者コード」「会社コード」「FB用会社コード」など。 ※「PayPay銀行」「住信SBIネット銀行」は依頼人コードが存在しないため、「0（ゼロ）」10桁でご登録ください。 |
| 貸方勘定科目 | 勘定科目をセットします。 |
| 貸方補助科目 | 補助科目をセットします。 |
| レコード毎に改行 | 総合振込振込データを出力する際、レコード毎に改行する場合は「有効」を選択します。 |
| 最後レコードにEOFを付与 | 総合振込振込データを出力する際、最後レコードにEOFを付与する場合は「有効」を選択します。 ※EOFとはファイルの終わりを意味します。 |