お取引の金融機関へ総合振込データ（FBデータ）を送信される方向けの手順です。
システムを始めてご利用する際には、以下の順番で設定して頂きますとスムーズです。
1 基本設定
会社の支払口座を登録します。
2 所属
部署等を登録するメニューです。
3 役職
社内の役職を登録します。
4 ユーザー設定
ご利用されるユーザーを登録します。
ユーザー毎にMailアドレスが必要となります。
5 表示所属
申請時に選択可能な費用負担所属をユーザー毎に制限する事ができます。
6 表示経費科目
ユーザー毎に経費科目の利用に対し制限を掛ける事が出来ます。
7 承認ルート
承認のルールを作成します。
8 承認ルート条件
特定の条件に拠って承認ルートが変わる場合に利用します。
9 ワークフロー
承認ルートと承認ルート条件を組み合わせて業務の一連の流れを作成します。
必ずしも「承認ルート条件」を設定する必要はございません。
10 経費設定
申請のテンプレートを作成します。
予め幾つかの例が登録されておりますが、申請に対する貸方勘定科目や経費科目は御社に合った設定になっているか、必ずご利用前にご確認下さいませ。
11 ワークフロー割当
申請種別毎にどのワークフロー（承認経路）を辿るのかをユーザー毎に設定できます。
ここまで設定出来ましたら直ぐにご利用頂けます。